• |
  • 極速報價
  • |
  • etnet專輯
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
過往專欄
IC理財
趣味投資法暢所欲妍HR唔易做辦公室政治論盡中港台時事要聞圖窮秘現中環人金錢世界呈分試 你要知小事大意義全城聚焦點政•漫料理NatFix我家私房菜素心Cook心理攻防戰綠路閑人好書看多點Pris形象教室形象UP!保哥快趣煮Green Monday看透生死親子語我要初創政策.正察跳躍中國時空筆記留心站財玄廣進點歷史看真點時勢造網紅Online有話兒DR-Max 一點就明Bella vita 美好生活iMoney 熱點Talk Of The Town活得健康點親子芬享不藥而癒人生燦爛點凱文隨筆尋寶島盛衰關鍵國金與投資留給囝囝IC理財打工秘笈樂活人生SME 解密「港」創業‧談管理心靈加油站「男」言之隱滾蛋吧,腫瘤花生味辦公室健康透視抗癌煮意知‧解醫學創業兵團匯對達人容我細說言歸政傳政經頑石不低頭為理發聲郎旋風薰香療法男士診症室抵玩自助遊句句有骨星座命理念力•氣功手機應用tips睛益求精嚴浩 LIKE!見微知著跟著陶冬找美食數碼潮人廣告有晴踏出退休第一步識食•惜食有種CEO叫做莊潮爆網事羅湖橋兩邊娛樂酷辣辣思歪思正十萬八千里樂本健‧教室特首選舉趣食60秒入廚101觀自然•觀香港有種生活政本清源心筆在妍維基解碼IT戰國誌煮酒論政今日趣聞馬壇.誌趣星期二周融愛瘋Apps美美道來大國崛起智醒日誌@中小企「營」刃而解Smart Buying甜品工房Education Calculator家事法庭升學信箱新手媽媽怪獸父母營營樂樂親子專題財富非常道謝國忠看勢獨唱團京城近觀原來如此乾坤挪移街坊食神Keyman森巴舞睇波LU文化導遊精神解碼抗癌兵團有營生活吾道崢廣見聞名家名畫商務英語型品薈我心中的米芝蓮歐洲直擊旅途中食得喜Leadership Coaching一哥教攝影心晴百態乳你同行專科專論人愛衣裝Word Discovery科技趨勢愛情故事投資達人政治擂台藝術投資秘笈抗癌點滴寵物情緣淘寶lization電影一線網絡鬼故主.管微博一分鐘管理娛樂有理進攻SAT古今名錶政‧經‧女人The Beauty Factor議會內外石油戰爭男女情色談金說匯風水環境學細味建築Green Hong Kong星光伴我行我吃過的米芝蓮A+孩子上海觀察京城札記鐵娘駕到食客三千創富新思維海外升學信箱Today's Web藝術投資世界在讀什麼-雷美華潮得起Business English飛越地球村紅酒情報職場物語股場琦手鑽石媒人Mei Ling好愛情‧壞愛情性治療師手記名牌女王嶺南人語醫美正當時黃金時代醫美正當時一份好工美麗不妥協上班纏下班逅

02/07/2020

基金單張知多點(一)——戴正傑

  • 收藏文章
Text: 戴正傑 Photo: iStock

  相信不少投資者都有接觸過基金,作為其中一項主要投資類別,基金的種類可謂五花百門,在選擇基金時,若想要快速掌握基金的基本投資方向及表現等,較直接的方法一般都會從基金單張入手。

 

  投資者在市面上接觸到的,大部分都屬於獲證監會認可的零售基金,而這種類型的基金每月都會製作基金單張,供投資者參考,並於基金公司網站及其他銷售平台上發布,以便投資者可隨時參閱。

 

 

  基金單張一般包括基金的各項資料,除了基金的基本資訊,如基金成立日期、總資產規模、基本貨幣,以及資產類別等,也包含基金的投資目標,列出基金投資的資產範圍,整體投資的方向及目標等。

 

  其中,投資者可特別留意基金成立日及總投資規模。成立日期越早,意味著基金的歷史越為悠久;而基金的歷史悠久,規模越大,或多或少反映基金具有一定的市場認受性及競爭力,儘管經歷過不同的市場周期及衝擊,但仍然受到市場的支持及認可。

 

  此外,基金單張一般都會列出基金的10大持股及相關持股佔比。雖然有關數據並未顯示基金全數持倉情況,但從十大持倉的名字及持倉比重也可以看出基金大概的投資方向。若果10大持倉的總比重較高,反映基金較偏重於相關股份,整體集中度較高,若主要持倉出現波動,或會對基金整體表現有較大影響。反觀若集中度較低,則基金的風險較為分散,有助降低基金價格波動的可能性。除了集中度外,透過比較不同時間10大持倉的變動,也可窺探基金倉位的變化,以及基金投資策略有否及如何改變。

 

  其實,基金單張還有不少具有參考性的資訊,當中投資者通常最關心基金過去投資表現,我們將在下一期繼續解構基金單張。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

我要回應

你可能感興趣

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
最緊要健康
精選文章
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ