- 恒指
- 19,844
- +123
- 大市成交 28億
- 期指
- 19,872
- +189
- 高水28
- 國指
- 7,194
- +50
- 紅籌
- 3,679
- +6
- 科指
- 4,481
- +37
- 上證
- 3,368
- -0
- 成交 0億
報價
-
相關資產︰
富時中國A50指數
-
資產淨值 (截至20/12/2024)︰
12.653
溢價 +0.37%
一覽
- 投資目標
-
CSOP A50 ETF的投資目標是提供緊貼相關指數（即富時中國A50指數）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。概不保證CSOP A50 ETF將會達致其投資目標。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
2,540
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
未有資料提供
- 上市日期
-
08/11/2012
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 20/12/2024
- 資產淨值
- 12.653 港元 (截至 20/12/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 745.500 (20/12/2024)
- 總資產(百萬元)
- 8,866.842 人民幣 (20/12/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
IMC Asia Pacific Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
Mirae Asset Securities Co.
Ltd
Optiver Trading Hong Kong Limited
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。