- 恒指
- --
- --
- 大市成交 17億
- 期指
- 19,882
- +199
- 平水--
- 國指
- --
- --
- 紅籌
- --
- --
- 科指
- --
- --
- 上證
- 3,368
- -0
- 成交 0億
報價
-
相關資產︰
MSCI中國A50互聯互通指數（價格回報）
-
資產淨值 (截至20/12/2024)︰
5.069
折讓 -0.28%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼MSCI中國A50互聯互通指數（價格回報）表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
506
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
13/12/2021
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 20/12/2024
- 資產淨值
- 5.069 港元 (截至 20/12/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 6.973 (20/12/2024)
- 總資產(百萬元)
- 33.191 人民幣 (20/12/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.15%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
IMC Asia Pacific Limited
韓國投資證券亞洲有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。