- 恒指
- 19,280
- -168
- 大市成交 1,684億
- 期指(夜)
- 19,264
- -37
- 低水16
- 國指
- 6,991
- -59
- 紅籌
- 3,611
- -20
- 科指
- 4,307
- -47
- 上證
- 3,230
- +1
- 成交 5,081億
報價
-
相關資產︰
實物金條
-
資產淨值 (截至07/01/2025)︰
62.240
溢價 +0.32%
一覽
- 投資目標
-
本基金旨在提供與IBA黃金定盤價（以美元報價）非常接近的投資回報。 本信託持有實金並庫存在香港。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
6,244
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
03/11/2010
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 07/01/2025
- 資產淨值
- 62.489 港元 (截至 08/01/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 40.800 (08/01/2025)
- 總資產(百萬元)
- 2,644.261 港元 (08/01/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.4%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Merrill Lynch Far East Limited
未來資產證券(香港)有限公司
- 基金經理
-
盛寶資產管理香港有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。