- 恒指
- 26,413
- -297
- 大市成交 2,230億
- 期指
- 26,453
- -266
- 高水40
- 國指
- 9,126
- -118
- 紅籌
- 4,110
- -31
- 科指
- 5,718
- -107
- 上證
- 4,086
- +2
- 成交 11,974億
報價 創52周低
-
相關資產︰
1,443.39 +14.09 (+0.986%)
-
資產淨值 (截至06/01/2026)︰
9.076
溢價 +0.43% -
即時報價更新時間為︰07/01/2026 15:01
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼上證科創板50成份指數表現的投資回報（未扣除費用和開支）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
913
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
09/12/2013
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 06/01/2026
- 資產淨值
- 9.076 人民幣 (截至 06/01/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 5.800 (06/01/2026)
- 總資產(百萬元)
- 52.643 人民幣 (06/01/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年1.00%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
招商證券(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
博時基金（國際）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。