- 恒指
- 26,409
- -302
- 大市成交 2,201億
- 期指
- 26,448
- -271
- 高水39
- 國指
- 9,125
- -119
- 紅籌
- 4,110
- -31
- 科指
- 5,717
- -108
- 上證
- 4,086
- +3
- 成交 11,803億
報價 創1個月高
-
相關資產︰
1,443.66 +14.36 (+1.005%)
-
資產淨值 (截至06/01/2026)︰
8.758
溢價 +0.82% -
即時報價更新時間為︰07/01/2026 14:56
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼上證科創板50成份指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
1,768
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
28/07/2021
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 07/01/2026
- 資產淨值
- 8.758 人民幣 (截至 06/01/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 69.000 (06/01/2026)
- 總資產(百萬元)
- 604.283 人民幣 (06/01/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.58%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
睿亞資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。