





| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
| 09416 | AGX国指兑-U | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | 1.056 | USD | -2.041% | 1.16万 | 10.500 (-89.94%) | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | 7.210 | RMB | -1.838% | 43.98万 | 10.500 (-31.33%) | 详情 | 报价 | |
| 83110 | GX恒生股息-R | 恒生高股息率指数 | 25.040 | RMB | -0.949% | 4.75万 | 30.840 (-18.81%) | 详情 | 报价 | |
| 03076 | 富邦台湾半导体 | NYSE FactSet台湾核心半导体10%场外交易权重上限指数 | 18.660 | HKD | -4.699% | 1.47千万 | 19.848 (-5.99%) | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | 99.340 | HKD | -5.390% | 7.35百万 | 105.354 (-5.71%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
| 03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | 29.294% | 95.970% | 176.408% | 161.667% | 详情 | 报价 |
| 09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | 28.768% | 94.719% | 176.877% | 161.137% | 详情 | 报价 |
| 03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | 23.731% | 127.508% | 206.701% | 299.960% | 详情 | 报价 |
| 03486 | 易方达亚洲半导体 | Solactive亚洲半导体精选指数(净总回报) | 22.112% | -- | -- | -- | 详情 | 报价 |
| 03193 | 南方中证5G | 中证5G通信主题指数 | 21.821% | 95.138% | 276.395% | 273.077% | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
| 07709 | XL二南方海力士 | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | 157.100 | HKD | -13.871% | 231.97亿 | 181.390 (-13.39%) | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | 176.500 | HKD | -10.520% | 36.93亿 | 198.317 (-11.00%) | 详情 | 报价 | |
| 09747 | XL二南三星-U | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | 22.620 | USD | -10.664% | 4.44百万 | 25.295 (-10.58%) | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 | 中国创业板指数(港币)(CNH) | 13.690 | HKD | -8.672% | 2.39千万 | 15.001 (-8.74%) | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 | 日经平均指数 | 203.500 | HKD | -7.752% | 6.05百万 | 220.069 (-7.53%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
| 09399 | XI二南策略-U | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | 139.921% | -19.104% | 120.894% | -- | 详情 | 报价 |
| 07399 | XI二南策略 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | 138.247% | -18.606% | 119.986% | -- | 详情 | 报价 |
| 07709 | XL二南方海力士 | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | 124.797% | 1,443.147% | -- | -- | 详情 | 报价 |
| 09747 | XL二南三星-U | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | 43.213% | 649.112% | 2,013.523% | -- | 详情 | 报价 |
| 07747 | XL二南三星 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | 42.573% | 640.984% | 1,991.729% | -- | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 26/06/2026 15:46 |
| 回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 26/06/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |
26/06/2026 11:05