





| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
| 09416 | AGX国指兑-U | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | 1.056 | USD | -2.041% | 1.16万 | 10.500 (-89.94%) | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | 7.200 | RMB | -1.974% | 12.60万 | 10.500 (-31.43%) | 详情 | 报价 | |
| 83110 | GX恒生股息-R | 恒生高股息率指数 | 25.000 | RMB | -1.108% | 4.75万 | 30.840 (-18.94%) | 详情 | 报价 | |
| 03076 | 富邦台湾半导体 | NYSE FactSet台湾核心半导体10%场外交易权重上限指数 | 18.580 | HKD | -5.107% | 1.45千万 | 19.848 (-6.39%) | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | 99.160 | HKD | -5.562% | 7.22百万 | 105.354 (-5.88%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
| 03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | 34.461% | 141.395% | 230.459% | 324.278% | 详情 | 报价 |
| 03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | 33.486% | 108.200% | 194.652% | 178.095% | 详情 | 报价 |
| 09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | 32.379% | 104.420% | 191.913% | 175.862% | 详情 | 报价 |
| 03486 | 易方达亚洲半导体 | Solactive亚洲半导体精选指数(净总回报) | 30.519% | -- | -- | -- | 详情 | 报价 |
| 03193 | 南方中证5G | 中证5G通信主题指数 | 27.816% | 104.526% | 295.462% | 291.026% | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
| 07709 | XL二南方海力士 | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | 157.300 | HKD | -13.761% | 223.85亿 | 181.390 (-13.28%) | 详情 | 报价 | |
| 09747 | XL二南三星-U | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | 22.620 | USD | -10.664% | 4.28百万 | 25.295 (-10.58%) | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | 178.300 | HKD | -9.607% | 35.33亿 | 198.317 (-10.09%) | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 | 中国创业板指数(港币)(CNH) | 13.640 | HKD | -9.006% | 2.29千万 | 15.001 (-9.07%) | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 | 日经平均指数 | 202.000 | HKD | -8.432% | 5.65百万 | 220.069 (-8.21%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
| 09399 | XI二南策略-U | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | 139.921% | -19.104% | 120.894% | -- | 详情 | 报价 |
| 07399 | XI二南策略 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | 138.247% | -18.606% | 119.986% | -- | 详情 | 报价 |
| 07709 | XL二南方海力士 | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | 124.797% | 1,443.147% | -- | -- | 详情 | 报价 |
| 09747 | XL二南三星-U | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | 43.213% | 649.112% | 2,013.523% | -- | 详情 | 报价 |
| 07747 | XL二南三星 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | 42.573% | 640.984% | 1,991.729% | -- | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 26/06/2026 15:11 |
| 回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 26/06/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |
26/06/2026 11:05