代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 60.040 | +0.671% | 32.99万 | 6.90千万 | +1.11% | 详情 | 报价 | |
03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 81.860 | -1.941% | 17.55万 | 2.87千万 | +1.86% | 详情 | 报价 | |
03181 | PP亚洲创科 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | HKD 90.680 | -0.198% | 9,068.00 | 2.72千万 | +1.87% | 详情 | 报价 | |
03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | HKD 15.520 | -0.513% | 6,224.00 | 1.02亿 | -0.66% | 详情 | 报价 | |
09810 | PP新兴东盟-U | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | USD 9.385 | 0.000% | 469.25 | 6.01千万 | +0.57% | 详情 | 报价 | |
02810 | PP新兴东盟 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | HKD 72.940 | -0.027% | 0.000 | 4.67亿 | +0.54% | 详情 | 报价 | |
03051 | AGX亚洲创新者 停牌 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 35.160 | 0.000% | 0.000 | 1.05千万 | -1.68% | 详情 | 报价 | |
03172 | A三星亚太元宇宙 | 元宇宙-主动式管理投资策略 | HKD 16.490 | 0.000% | 0.000 | 5.24千万 | +1.56% | 详情 | 报价 | |
03405 | 富邦亚洲电池储能 | NYSE FactSet亚洲电池及储能科技指数 | HKD 5.340 | -0.743% | 0.000 | 5.56百万 | -- | 详情 | 报价 | |
09181 | PP亚洲创科-U | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | USD 11.680 | 0.000% | 0.000 | 3.50百万 | +1.97% | 详情 | 报价 | |
09187 | 三星高息房托-U | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | USD 1.998 | -0.200% | 0.000 | 1.32千万 | -0.60% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/11/2024 11:25 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 05/11/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |