代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 7.065 | +0.569% | 3.53万 | 21.00亿 | +0.68% | 详情 | 报价 | |
03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 54.940 | +0.770% | 1.47万 | 163.28亿 | +0.75% | 详情 | 报价 | |
03145 | 华夏亚洲高息股 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | HKD 11.590 | +1.046% | 0.000 | 6.37千万 | +0.74% | 详情 | 报价 | |
83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 51.540 | +0.546% | 0.000 | 153.18亿 | +0.49% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/12/2024 17:59 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 24/12/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |