| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 64.340 | -0.985% | 2.04百万 | 13.19亿 | -0.60% | 详情 | 报价 | |
| 02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 63.460 | +0.063% | 65.05万 | 36.05亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
| 03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.630 | -0.137% | 28.06万 | 1.01亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03199 | 工银南方国债 创52周高 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 121.100 | +0.248% | 22.75万 | 51.13亿 | +0.52% | 详情 | 报价 | |
| 03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 55.300 | 0.000% | 22.46万 | 3.77亿 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
| 03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 77.340 | +0.026% | 15.16万 | 1.04亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 58.240 | -0.410% | 14.56万 | 7.08千万 | +2.07% | 详情 | 报价 | |
| 02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 100.100 | +0.150% | 11.01万 | 26.66亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
| 03146 | 华夏20美债 创1个月低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 702.800 | -0.770% | 5.90万 | 1.41千万 | -0.53% | 详情 | 报价 | |
| 03440 | GX03月债 | ICE美国0-3月国债指数 | HKD 55.260 | -0.253% | 3.59万 | 2.83亿 | +0.22% | 详情 | 报价 | |
| 03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | HKD 105.150 | -0.708% | 2.20万 | 4.42千万 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03435 | 恒生招商七十美债 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | HKD 73.800 | -0.378% | 3,689.00 | 1.11亿 | -0.27% | 详情 | 报价 | |
| 02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 149.300 | +0.134% | 2,986.00 | 20.01亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 02821 | 沛富基金 创1个月高 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 110.150 | +0.182% | 1,102.00 | 38.82亿 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03041 | GX中国政银债券 创52周低 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 61.300 | 0.000% | 0.000 | 1.75千万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
| 03059 | GX亚洲绿债 创52周低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 57.640 | 0.000% | 0.000 | 4.58千万 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
| 03077 | PP美国库 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,946.195 | 0.000% | 0.000 | 3.55千万 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
| 03156 | 博时20美债 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 738.800 | -0.539% | 0.000 | 7.39百万 | -1.81% | 详情 | 报价 | |
| 03411 | PP亚洲美债 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | HKD 77.380 | -0.616% | 0.000 | 3.97亿 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
| 03478 | PP沙特国债 创52周低 | iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券(沙特里亚尔未对冲)总回报指数 | HKD 82.400 | -0.315% | 0.000 | 1.83亿 | +0.99% | 详情 | 报价 | |
| 09001 | PP中地美债-U 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | USD 13.450 | 0.000% | 0.000 | 5.65百万 | +0.42% | 详情 | 报价 | |
| 09075 | GX亚洲美债-U 创52周低 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.410 | 0.000% | 0.000 | 9.00百万 | +1.87% | 详情 | 报价 | |
| 09077 | PP美国库-U 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 501.500 | +0.010% | 0.000 | 4.51百万 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
| 09078 | PP美国库A-U 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 609.850 | 0.000% | 0.000 | 1.59千万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 94.200 | -0.528% | 0.000 | 47.10万 | -1.80% | 详情 | 报价 | |
| 09141 | 华夏亚投债-U 创52周低 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.862 | 0.000% | 0.000 | 1.28千万 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
| 09146 | 华夏20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 89.500 | -0.666% | 0.000 | 1.79百万 | -0.64% | 详情 | 报价 | |
| 09156 | 博时20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | USD 94.200 | -0.528% | 0.000 | 94.20万 | -1.80% | 详情 | 报价 | |
| 09177 | PP国债对冲-U 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 19.450 | 0.000% | 0.000 | 97.25万 | +0.22% | 详情 | 报价 | |
| 09411 | PP亚洲美债-U 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | USD 9.880 | -0.353% | 0.000 | 5.06千万 | +0.37% | 详情 | 报价 | |
| 09440 | GX03月债-U 创52周低 | ICE美国0-3月国债指数 | USD 7.040 | 0.000% | 0.000 | 3.61千万 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
| 09446 | 华夏廿美债A-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 96.350 | -0.721% | 0.000 | 1.16千万 | -0.70% | 详情 | 报价 | |
| 09450 | GX35美债-U 创52周低 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | USD 7.070 | 0.000% | 0.000 | 4.81千万 | +0.55% | 详情 | 报价 | |
| 09478 | PP沙特国债-U 创52周低 | iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券(沙特里亚尔未对冲)总回报指数 | USD 10.490 | -0.474% | 0.000 | 2.33千万 | +0.85% | 详情 | 报价 | |
| 09817 | PP国债-U 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 19.050 | 0.000% | 0.000 | 2.55亿 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
| 09829 | 安硕中国国债-U 创52周低 | 富时中国政府债券指数 | USD 8.085 | +0.062% | 0.000 | 4.59亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 82817 | PP国债-R 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 128.450 | -0.117% | 0.000 | 17.21亿 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
| 82829 | 安硕中国国债-R 创52周低 | 富时中国政府债券指数 | RMB 54.560 | 0.000% | 0.000 | 31.00亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 83001 | PP中地美债-R 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | RMB 91.050 | 0.000% | 0.000 | 3.82千万 | +0.75% | 详情 | 报价 | |
| 83059 | GX亚洲绿债-R 创52周低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 49.720 | 0.000% | 0.000 | 3.95千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 83146 | 华夏20美债-R 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 604.600 | -0.608% | 0.000 | 1.21千万 | -0.53% | 详情 | 报价 | |
| 83199 | 工银南方国债-R 创52周低 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 104.100 | 0.000% | 0.000 | 43.95亿 | +0.42% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/08/2026 10:30 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 07/08/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |