| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 56.080 | 0.000% | 7.94千万 | 176.40亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 36.720 | -0.109% | 2.90百万 | 53.89亿 | -0.20% | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 31.600 | -0.126% | 2.13百万 | 46.37亿 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 48.200 | -0.124% | 1.43百万 | 151.61亿 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 11.840 | +0.169% | 52.74万 | 6.04亿 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
| 09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 4.680 | -0.171% | 29.03万 | 6.87亿 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
| 09188 | 华夏沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 7.140 | -0.070% | 11.35万 | 22.46亿 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 47.960 | -0.083% | 2.87万 | 8.82亿 | +0.19% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/08/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 05/08/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |