一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
22/05/202602829安硕中国国债2026/12中期息人民币 0.4308/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202609829安硕中国国债－Ｕ2026/12中期息人民币 0.4308/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202682829安硕中国国债－Ｒ2026/12中期息人民币 0.4308/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
21/05/202603012东汇香港３５2026/09中期息港元 0.205/06/202609/06/2026
至
--		29/06/2026
21/05/202683012东汇香港３５－Ｒ2026/09中期息港元 0.205/06/202609/06/2026
至
--		29/06/2026
22/05/202603115安硕恒生指数2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202609115安硕恒生指数－Ｕ2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202683115安硕恒生指数－Ｒ2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
29/05/202601826丰展控股2026/12二供一，供股价港元 0.109/06/202611/06/2026
至
17/06/2026		22/07/2026
28/05/202601104亚太资源2026/06二供一，供股价港元 1.4509/06/202611/06/2026
至
17/06/2026		14/07/2026
22/04/202602699新明中国（新）2026/12合并后一供六，供股价港元 4.704/06/202608/06/2026
至
12/06/2026		03/08/2026
22/04/202602962新明中国2026/12合并后一供六，供股价港元 4.704/06/202608/06/2026
至
12/06/2026		03/08/2026
27/03/202601907中国旭阳集团2025/12末期息人民币 0.0019 或港元 0.002208/06/202610/06/2026
至
12/06/2026		30/06/2026
31/03/202606830华众车载2025/12末期息人民币 0.002495 或港元 0.00282609/06/202611/06/2026
至
13/06/2026		10/07/2026
26/03/202602411百果园集团2025/12末期息人民币 0.00509/06/202611/06/2026
至
16/06/2026		10/07/2026
27/03/202600553南京熊猫电子股份2025/12末期息人民币 0.01 或港元 0.01209/06/202611/06/2026
至
17/06/2026		15/07/2026
26/03/202602271众安智慧生活2025/12末期息人民币 0.0149 或港元 0.016911/06/202615/06/2026
至
18/06/2026		09/07/2026
09/03/202600743亚洲水泥（中国）2025/12末期息人民币 0.03 或港元 0.03405/06/202609/06/2026
至
12/06/2026		10/07/2026
18/03/202601583亲亲食品2025/12末期息人民币 0.03 或港元 0.03406305/06/202609/06/2026
至
10/06/2026		25/06/2026
26/03/202606626越秀服务2025/12末期息人民币 0.03 或港元 0.03711/06/202615/06/2026
至
16/06/2026		08/07/2026
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