| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项![]() | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 22/05/2026 | 02829 | 安硕中国国债 | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09829 | 安硕中国国债-U | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 82829 | 安硕中国国债-R | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 21/05/2026 | 03012 | 东汇香港35 | 2026/09 | 中期息港元 0.2 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 -- | 29/06/2026 |
| 21/05/2026 | 83012 | 东汇香港35-R | 2026/09 | 中期息港元 0.2 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 -- | 29/06/2026 |
| 22/05/2026 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09115 | 安硕恒生指数-U | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 83115 | 安硕恒生指数-R | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 29/05/2026 | 01826 | 丰展控股 | 2026/12 | 二供一,供股价港元 0.1 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 17/06/2026 | 22/07/2026 |
| 28/05/2026 | 01104 | 亚太资源 | 2026/06 | 二供一,供股价港元 1.45 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 17/06/2026 | 14/07/2026 |
| 22/04/2026 | 02699 | 新明中国(新) | 2026/12 | 二十五合一 | 03/06/2026 | -- | -- |
| 22/04/2026 | 02962 | 新明中国 | 2026/12 | 二十五合一 | 03/06/2026 | -- | -- |
| 22/04/2026 | 02699 | 新明中国(新) | 2026/12 | 合并后一供六,供股价港元 4.7 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 12/06/2026 | 03/08/2026 |
| 22/04/2026 | 02962 | 新明中国 | 2026/12 | 合并后一供六,供股价港元 4.7 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 12/06/2026 | 03/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01907 | 中国旭阳集团 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0019 或港元 0.0022 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 12/06/2026 | 30/06/2026 |
| 31/03/2026 | 06830 | 华众车载 | 2025/12 | 末期息人民币 0.002495 或港元 0.002826 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 13/06/2026 | 10/07/2026 |
| 26/03/2026 | 02411 | 百果园集团 | 2025/12 | 末期息人民币 0.005 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 16/06/2026 | 10/07/2026 |
| 27/03/2026 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 2025/12 | 末期息人民币 0.01 或港元 0.012 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 17/06/2026 | 15/07/2026 |
| 31/03/2026 | 06909 | 百得利控股 | 2025/12 | 末期息人民币 0.02 或港元 0.023 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 10/06/2026 | 30/06/2026 |
| 09/03/2026 | 00743 | 亚洲水泥(中国) | 2025/12 | 末期息人民币 0.03 或港元 0.034 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 12/06/2026 | 10/07/2026 |
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