| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 22/01/2026 | 09817 | ＰＰ国债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息人民币 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 82817 | ＰＰ国债－Ｒ | 2026/12 | 每单位股息人民币 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 27/01/2026 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 06/03/2026 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.16 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 06/03/2026 | 83483 | 易方达高股息－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.45 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 06/03/2026 | 01468 | 嘉高达资本 | 2027/03 | 五合一 | 10/04/2026 | -- | -- |
| 09/03/2026 | 01682 | 杭品生活科技 | 2027/03 | 一供一，供股价港元 0.085 | 08/05/2026 | 12/05/2026 至 18/05/2026 | 24/06/2026 |
| 05/03/2026 | 08057 | 麦迪森控股 | 2027/03 | 合并后二供三，供股价港元 0.486 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 11/05/2026 | 29/06/2026 |
| 05/03/2026 | 08057 | 麦迪森控股 | 2027/03 | 十合一 | 29/04/2026 | -- | -- |
| 11/02/2026 | 08619 | NIU HOLDINGS | 2027/03 | 一供二，供股价港元 0.107 | 13/04/2026 | 15/04/2026 至 21/04/2026 | 01/06/2026 |
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