| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 05/12/2025 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2026/03 | 每单位分派美元 0.022 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 04/12/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.76 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 28/01/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 1.05 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 31/12/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 10/02/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 15/01/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 10/02/2026 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 04/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 28/01/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 1.21 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 31/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 10/02/2026 | 83059 | ＧＸ亚洲绿债－Ｒ | 2026/03 | 每单位股息港元 0.87 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 15/01/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 19/12/2025 | 01373 | 国际家居零售 | 2026/04 | 中期息港元 0.03 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 09/01/2026 | 04/02/2026 |
| 06/02/2026 | 08021 | 汇隆控股 | 2026/04 | 合并后一供一，供股价港元 0.24 | 17/04/2026 | 21/04/2026 至 24/04/2026 | 29/05/2026 |
| 06/02/2026 | 08021 | 汇隆控股 | 2026/04 | 四十合一 | 16/04/2026 | -- | -- |
| 07/01/2026 | 02821 | 沛富基金 | 2026/06 | 股息美元 1.4 | 21/01/2026 | 23/01/2026 至 -- | 03/02/2026 |
| 09/12/2025 | 02998 | 中国供应链（旧） | 2026/06 | 十合一 | 13/01/2026 | -- | -- |
| 09/12/2025 | 03708 | 中国供应链（新） | 2026/06 | 十合一 | 13/01/2026 | -- | -- |
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