| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 26/03/2026 | 03828 | 明辉国际 | 2025/12 | 末期息港元 0.04 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 29/05/2026 | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 30/03/2026 | 09927 | 赛力斯 | 2025/12 | 末期息人民币 0.8 或港元 0.913 | 06/05/2026 | 08/05/2026 至 13/05/2026 | 05/06/2026 |
| 27/03/2026 | 02005 | 石四药集团 | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 20/05/2026 | 22/05/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 13/05/2026 | 02802 | Ａ南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 13/05/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 08/05/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 08/05/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 26/03/2026 | 06833 | 兴科蓉医药 | 2025/12 | 末期息港元 0.00167 | 19/05/2026 | 21/05/2026 至 26/05/2026 | 04/06/2026 |
| 30/03/2026 | 06936 | 顺丰控股 | 2025/12 | 末期息人民币 0.43 或港元 0.4913 | 12/05/2026 | 14/05/2026 至 18/05/2026 | 04/06/2026 |
| 13/05/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 13/05/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 14/01/2026 | 01592 | 基石控股 | 2026/12 | 一供四，供股价港元 0.105 | 10/04/2026 | 14/04/2026 至 20/04/2026 | 03/06/2026 |
| 31/03/2026 | 02219 | 朝聚眼科 | 2025/12 | 末期息港元 0.2423 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 20/05/2026 | 03/06/2026 |
| 19/03/2026 | 02282 | 美高梅中国 | 2025/12 | 末期息港元 0.353 | 20/05/2026 | 22/05/2026 至 -- | 03/06/2026 |
| 29/04/2026 | 03296 | 华勤技术 | 2025/12 | 十送四红股 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 02/06/2026 | 03/06/2026 |
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