09141 华夏亚投债－Ｕ
按盘价 
| 公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
| 13/12/2024 | 2024/12 | 拟派季度股息，股息待定 | 03/01/2025 | 07/01/2025 | -- | 13/01/2025 |
| 16/09/2024 | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/10/2024 | 07/10/2024 | -- | 10/10/2024 |
| 17/06/2024 | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | -- | 10/07/2024 |
| 15/03/2024 | 2024/12 | 季度股息港元 0.11 | 03/04/2024 | 08/04/2024 | -- | 12/04/2024 |
| 13/12/2023 | 2023/12 | 季度股息港元 0.11 | 03/01/2024 | 05/01/2024 | -- | 10/01/2024 |
| 18/09/2023 | 2023/12 | 季度股息港元 0.11 | 05/10/2023 | 09/10/2023 | -- | 13/10/2023 |
| 16/06/2023 | 2023/12 | 季度股息港元 0.11 | 06/07/2023 | 10/07/2023 | -- | 13/07/2023 |
| 17/03/2023 | 2023/12 | 季度股息港元 0.11 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | -- | 14/04/2023 |
| 15/12/2022 | 2022/12 | 季度股息港元 0.11 | 04/01/2023 | 06/01/2023 | -- | 11/01/2023 |
| 16/09/2022 | 2022/12 | 季度股息港元 0.11 | 06/10/2022 | 10/10/2022 | -- | 14/10/2022 |
| 17/06/2022 | 2022/12 | 季度股息港元 0.11 | 06/07/2022 | 08/07/2022 | -- | 13/07/2022 |
| 16/03/2022 | 2022/12 | 季度股息港元 0.11 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | -- | 11/04/2022 |
| 16/12/2021 | 2021/12 | 季度股息港元 0.12 | 04/01/2022 | 06/01/2022 | -- | 11/01/2022 |
| 15/09/2021 | 2021/12 | 季度股息港元 0.12 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | -- | 12/10/2021 |
| 16/06/2021 | 2021/12 | 季度股息港元 0.11 | 02/07/2021 | 06/07/2021 | -- | 09/07/2021 |
| 17/03/2021 | 2021/12 | 季度股息港元 0.11 | 01/04/2021 | 08/04/2021 | -- | 14/04/2021 |
| 17/12/2020 | 2020/12 | 季度股息港元 0.11 | 06/01/2021 | 08/01/2021 | -- | 13/01/2021 |
| 17/09/2020 | 2020/12 | 季度股息港元 0.11 | 05/10/2020 | 07/10/2020 | -- | 13/10/2020 |
| 16/06/2020 | 2020/12 | 季度股息港元 0.12 | 02/07/2020 | 06/07/2020 | -- | 08/07/2020 |
| 18/03/2020 | 2020/12 | 季度股息港元 0.12 | 01/04/2020 | 03/04/2020 | -- | 09/04/2020 |
| 18/12/2019 | 2019/12 | 季度股息港元 0.12 | 06/01/2020 | 08/01/2020 | -- | 13/01/2020 |
| 17/09/2019 | 2019/12 | 季度股息港元 0.12 | 02/10/2019 | 04/10/2019 | -- | 10/10/2019 |
| 17/06/2019 | 2019/12 | 季度股息港元 0.12 | 02/07/2019 | 04/07/2019 | -- | 08/07/2019 |
| 18/03/2019 | 2019/12 | 季度股息港元 0.13 | 01/04/2019 | 03/04/2019 | -- | 09/04/2019 |
| 备注： | 实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |