09829 安硕中国国债－Ｕ
按盘价 
| 公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
| 24/05/2024 | 2024/12 | 中期息人民币 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 | -- | 28/06/2024 |
| 04/12/2023 | 2023/12 | 末期息人民币 0.63 | 15/12/2023 | 19/12/2023 | -- | 29/12/2023 |
| 12/06/2023 | 2023/12 | 中期息人民币 0.65 | 26/06/2023 | 28/06/2023 | -- | 30/06/2023 |
| 02/12/2022 | 2022/12 | 末期息人民币 0.67 | 16/12/2022 | 20/12/2022 | -- | 30/12/2022 |
| 13/06/2022 | 2022/12 | 中期息人民币 0.79 | 24/06/2022 | 28/06/2022 | -- | 30/06/2022 |
| 备注： | 实时报价更新时间为 06/11/2024 09:38 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |