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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.385
- -0.025
- (-0.152%)
- 最高
- 16.410
- 最低
- 16.340
- 成交股數
- 2.14萬
- 成交金額
- 33.48萬
- 前收市
- 16.410
- 開市
- 16.340
- 買入
- 16.350
- 賣出
- 16.390
- 市值
- 4.09億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 101
- 每宗成交金額
- 3,314
- 波幅
- 1.471%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.15%
- 10日股價變動
- -1.195%
- 風險率
- 0.299
- 振幅率
- 0.446%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 12/03/2026 14:45:54
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
16.43
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | 26/02/2026 | 22.57億 | USA | |||
1.52% | 26/02/2026 | 45.74億 | USA | |||
1.52% | 26/02/2026 | 6.76億 | USA | |||
1.42% | 26/02/2026 | 14.70億 | USA | |||
1.29% | 26/02/2026 | 13.65億 | USA | |||
1.11% | 26/02/2026 | 159.79億 | USA | |||
1.09% | 26/02/2026 | 28.54億 | USA | |||
1.09% | 26/02/2026 | 43.19億 | USA | |||
1.08% | 26/02/2026 | 54.87億 | USA | |||
1.06% | 26/02/2026 | 35.38億 | USA | |||
1.01% | 26/02/2026 | 135.52億 | USA | |||
1.01% | 26/02/2026 | 32.55億 | USA | |||
1.00% | 26/02/2026 | 28.45億 | USA | |||
1.00% | 26/02/2026 | 3.02億 | USA | |||
0.99% | 26/02/2026 | 15.17億 | USA | |||
0.97% | 26/02/2026 | 2.82億 | USA | |||
0.97% | 26/02/2026 | 152.03億 | USA | |||
0.96% | 26/02/2026 | 11.54億 | USA | |||
0.93% | 26/02/2026 | 46.35億 | USA | |||
0.92% | 26/02/2026 | 4.09億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：13/03/2026 03:00
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