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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.607
- +0.142
- (+0.860%)
- 最高
- 16.730
- 最低
- 16.542
- 成交股數
- 18.71萬
- 成交金額
- 2.94百萬
- 前收市
- 16.465
- 開市
- 16.560
- 盤後
- 16.607
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.650
- 最低
- 16.607
- 成交股數
- 9.00
- 成交金額
- 130.23
- 買入
- 13.650
- 賣出
- 18.530
- 市值
- 4.11億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 169
- 每宗成交金額
- 17,401
- 波幅
- 1.543%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.38%
- 10日股價變動
- -0.286%
- 風險率
- 0.311
- 振幅率
- 0.787%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 04/06/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
284.84
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.74% | 30/04/2026 | 3.26億 | USA | |||
1.02% | 30/04/2026 | 2.83億 | USA | |||
1.01% | 30/04/2026 | 50.36億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 71.86億 | USA | |||
0.36% | 29/01/2026 | 233.83億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 45.40億 | USA | |||
0.56% | 29/01/2026 | 139.72億 | USA | |||
0.49% | 30/04/2026 | 530.10億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 350.07億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 56.62億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 120.45億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 28.07億 | USA | |||
0.52% | 30/04/2026 | 1,444.24億 | USA | |||
0.45% | 30/04/2026 | 12.24億 | USA | |||
0.84% | 30/04/2026 | 49.14億 | USA | |||
0.90% | 30/04/2026 | 161.64億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 52.08億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 210.16億 | USA | |||
0.68% | 30/04/2026 | 131.18億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 95.76億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：05/06/2026 07:59
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