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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.315
- -0.025
- (-0.153%)
- 最高
- 16.400
- 最低
- 16.300
- 成交股數
- 4.97萬
- 成交金額
- 77.66萬
- 前收市
- 16.340
- 開市
- 16.340
- 買入
- 14.260
- 賣出
- 18.500
- 市值
- 4.22億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 203
- 每宗成交金額
- 3,826
- 波幅
- 1.121%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -1.777%
- 風險率
- 0.391
- 振幅率
- 0.366%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 23/09/2026 06:26:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
281.87
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.68% | 30/07/2026 | 288.99億 | USA | |||
0.53% | 30/07/2026 | 151.20億 | USA | |||
1.09% | 30/07/2026 | 14.57億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 5.17億 | USA | |||
0.39% | 30/07/2026 | 52.63億 | USA | |||
0.39% | 31/08/2026 | 1,173.61億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 8.54億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 131.44億 | USA | |||
1.57% | 30/07/2026 | 18.31億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 599.09億 | USA | |||
0.69% | 30/07/2026 | 8.82億 | USA | |||
0.68% | 31/08/2026 | 8.62億 | USA | |||
0.57% | 30/07/2026 | 33.33億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 160.62億 | USA | |||
0.88% | 31/08/2026 | 7.31億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 4.29億 | USA | |||
0.89% | 30/07/2026 | 4.42億 | USA | |||
0.04% | 31/08/2026 | 26.35億 | GRC | |||
0.26% | 30/07/2026 | 14.28億 | USA | |||
0.57% | 30/07/2026 | 22.41億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：23/09/2026 18:41
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