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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.720
- -0.039
- (-0.234%)
- 最高
- 16.920
- 最低
- 16.500
- 成交股數
- 6.05萬
- 成交金額
- 1.01百萬
- 前收市
- 16.759
- 開市
- 16.810
- 盤後
- 16.720
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.730
- 最低
- 16.720
- 成交股數
- 10.00
- 成交金額
- 159.54
- 買入
- 13.650
- 賣出
- 19.390
- 市值
- 4.29億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 151
- 每宗成交金額
- 6,669
- 波幅
- 1.375%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 0.352%
- 風險率
- 0.339
- 振幅率
- 0.712%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 21/07/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
293.90
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 30/06/2026 | 280.77億 | USA | |||
0.37% | 29/01/2026 | 37.23億 | USA | |||
0.37% | 30/06/2026 | 35.12億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | -- | ||||
0.78% | 30/06/2026 | 4.56億 | USA | |||
0.35% | 30/06/2026 | 136.89億 | USA | |||
0.35% | 30/06/2026 | 27.93億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 108.50億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 46.90億 | USA | |||
0.64% | 30/06/2026 | 200.57億 | USA | |||
0.68% | 30/06/2026 | 16.43億 | USA | |||
0.72% | 30/06/2026 | 126.49億 | USA | |||
0.70% | 30/06/2026 | 21.83億 | USA | |||
0.36% | 30/06/2026 | 366.10億 | USA | |||
0.84% | 30/06/2026 | 51.60億 | USA | |||
0.72% | 29/01/2026 | 164.78億 | USA | |||
1.54% | 30/06/2026 | 50.67億 | USA | |||
0.74% | 30/06/2026 | 5.62億 | USA | |||
0.36% | 30/06/2026 | 251.71億 | USA | |||
0.63% | 30/06/2026 | 306.64億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：22/07/2026 07:59
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