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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.315
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 16.315
- 開市
- --
- 買入
- 15.750
- 賣出
- 18.860
- 市值
- 4.21億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 1.094%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -1.867%
- 風險率
- 0.391
- 振幅率
- 0.612%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 23/09/2026 09:27:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
281.87
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 30/07/2026 | 36.91億 | USA | |||
1.01% | 30/07/2026 | 190.31億 | USA | |||
0.48% | 31/08/2026 | 79.26億 | USA | |||
0.79% | 30/07/2026 | 37.03億 | USA | |||
1.55% | 30/07/2026 | 7.90億 | USA | |||
0.37% | 31/08/2026 | 587.24億 | USA | |||
0.41% | 30/07/2026 | 68.76億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 1,719.95億 | USA | |||
0.76% | 30/07/2026 | 5.18億 | USA | |||
0.67% | 30/07/2026 | 137.77億 | USA | |||
0.32% | 31/08/2026 | 46.40億 | USA | |||
0.68% | 30/07/2026 | 4.70億 | USA | |||
0.98% | 30/07/2026 | 2.86億 | USA | |||
1.25% | 30/07/2026 | 53.83億 | USA | |||
0.58% | 31/08/2026 | 83.85億 | USA | |||
0.45% | 30/07/2026 | 46.73億 | USA | |||
0.47% | 31/08/2026 | 541.33億 | USA | |||
0.60% | 30/07/2026 | 405.93億 | USA | |||
0.31% | 31/08/2026 | 112.91億 | USA | |||
1.35% | 30/07/2026 | 7.86億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：23/09/2026 21:42
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