公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 31/12/2025 | 03199 | 工銀南方國債 | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03415 | AGX標普兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03433 | 南方美國國債20 | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03447 | 南方亞太房託 | 2025/12 | 季度股息港元 0.09 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03451 | AGX納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 09415 | AGX標普兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 09451 | AGX納指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 30/12/2025 | 00401 | 萬嘉集團 | 2026/03 | 一供一,供股價港元 0.08 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 25/02/2026 | 01/04/2026 |
| 30/12/2025 | 06038 | 信越控股 | 2025/12 | 特別股息港元 0.035 | 13/01/2026 | 15/01/2026 至 16/01/2026 | 30/01/2026 |
| 29/12/2025 | 00640 | 星謙發展 | 2025/09 | 末期息港元 0.103 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 05/02/2026 | 23/02/2026 |
| 29/12/2025 | 03968 | 招商銀行 | 2025/12 | 中期息人民幣 1.013 或港元 1.118595 | 14/01/2026 | 16/01/2026 至 21/01/2026 | 09/02/2026 |
| 25/12/2025 | 00556 | 泛亞環保 | 2026/12 | 第二期特別股息港元 0.08 | -- | -- | -- |
| 24/12/2025 | 00556 | 泛亞環保 | 2026/12 | 第一期特別股息港元 0.12,可以股代息 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 05/02/2026 | 26/03/2026 |
| 24/12/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.52 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | -- |
| 24/12/2025 | 04336 | 應用材料-T | 2026/10 | 每股派息美元 0.46 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | -- |
| 23/12/2025 | 03618 | 重慶農村商業銀行 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.20336 或港元 0.224211 | 08/01/2026 | 12/01/2026 至 15/01/2026 | 23/01/2026 |
| 23/12/2025 | 08611 | 九福來 | 2026/11 | 二供一,供股價港元 1.23 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 13/01/2026 | 20/02/2026 |
| 19/12/2025 | 00810 | 中國鑄晨81 | 2026/12 | 二供五,供股價港元 0.102 | 04/02/2026 | 06/02/2026 至 12/02/2026 | 24/03/2026 |
| 19/12/2025 | 01373 | 國際家居零售 | 2026/04 | 中期息港元 0.03 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 09/01/2026 | 04/02/2026 |
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