公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
19/09/2024 | 08363 | SDM教育 | 2025/06 | 擬二十合一 | -- | -- | -- |
24/10/2024 | 09077 | PP美國庫-U | 2024/12 | 每單位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 03077 | PP美國庫 | 2024/12 | 每單位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 09001 | PP中地美債-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 83001 | PP中地美債-R | 2024/12 | 每單位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 03001 | PP中地美債 | 2024/12 | 每單位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
06/09/2024 | 03450 | GX35美債 | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03110 | GX恒生高股息率 | 2025/03 | 中期息港元 1.36 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
13/09/2024 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2024 | 04/10/2024 至 -- | 08/10/2024 |
17/10/2024 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
13/09/2024 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2024 | 04/10/2024 至 -- | 08/10/2024 |
17/10/2024 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
06/09/2024 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 2025/03 | 每單位股息港元 0.39 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03059 | GX亞洲綠債 | 2025/03 | 每單位股息港元 0.39 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2025/03 | 季度股息港元 1.1 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03041 | GX中國政銀債券 | 2025/03 | 每單位股息港元 0.65 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
26/09/2024 | 00900 | AEON信貸財務 | 2025/02 | 中期息港元 0.24 | 10/10/2024 | 15/10/2024 至 16/10/2024 | 31/10/2024 |
12/09/2024 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/09/2024 | 03/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
16/10/2024 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 06/11/2024 |
12/09/2024 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2024 | 03/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
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