| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 03/08/2026 | 02359 | 藥明康德 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.51 或港元 0.589 | 18/08/2026 | 20/08/2026 至 26/08/2026 | 04/09/2026 |
| 03/08/2026 | 00746 | 理文化工 | 2026/12 | 中期息港元 0.21 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 03/09/2026 |
| 31/07/2026 | 00868 | 信義玻璃 | 2026/12 | 中期息港元 0.15，可以股代息 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 30/09/2026 |
| 31/07/2026 | 00968 | 信義光能 | 2026/12 | 中期息港元 0.0023 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 02/09/2026 |
| 03/08/2026 | 02314 | 理文造紙 | 2026/12 | 中期息港元 0.112 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 03/09/2026 |
| 31/07/2026 | 02589 | 滬上阿姨 | 2026/12 | 中期息人民幣 2.0 或港元 2.3093248 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 20/08/2026 | 29/09/2026 |
| 31/07/2026 | 03868 | 信義能源 | 2026/12 | 中期息港元 0.021，可以股代息 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 30/09/2026 |
| 31/07/2026 | 00010 | 恒隆集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.21 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 31/07/2026 | 00101 | 恒隆地產 | 2026/12 | 中期息港元 0.12 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 25/08/2026 | 00038 | 第一拖拉機股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.06962 | -- | -- | 30/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.25 | -- | -- | 31/12/2026 |
| 28/08/2026 | 00300 | 美的集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.5 | -- | -- | -- |
| 28/08/2026 | 00390 | 中國中鐵 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.06374 | -- | -- | -- |
| 25/08/2026 | 00817 | 中國金茂 | 2026/12 | 中期息港元 0.03，可以股代息 | -- | -- | 30/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00939 | 建設銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.201 | -- | -- | -- |
| 27/08/2026 | 01071 | 華電國際電力股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.09 | -- | -- | 31/12/2026 |
| 21/08/2026 | 01081 | 大金重工 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.088 | -- | -- | 11/11/2026 |
| 28/08/2026 | 01288 | 農業銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1297 | -- | -- | -- |
| 27/08/2026 | 01318 | 毛戈平 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.62 | -- | -- | 20/10/2026 |
| 26/08/2026 | 01336 | 新華保險 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.73 | -- | -- | -- |
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