| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 31/12/2025 | 03433 | 南方美國國債20 | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03447 | 南方亞太房託 | 2025/12 | 季度股息港元 0.09 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03415 | AGX標普兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03451 | AGX納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 09415 | AGX標普兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 09451 | AGX納指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 02/01/2026 | 00138 | 中建富通(新) | 2026/12 | 十合一 | 27/02/2026 | -- | -- |
| 02/01/2026 | 00248 | 香港通訊國際-新 | 2026/03 | 八合一 | 05/02/2026 | -- | -- |
| 05/01/2026 | 01004 | 中國智慧能源-新 | 2026/12 | 二十合一 | 10/02/2026 | -- | -- |
| 16/01/2026 | 01341 | 昊天國際建投 | 2026/03 | 五合一(股東會否決) | -- | -- | -- |
| 06/03/2026 | 01468 | 嘉高達資本 | 2027/03 | 五合一 | 10/04/2026 | -- | -- |
| 15/01/2026 | 01825 | 美臻集團 | 2026/03 | 十合一 | 16/03/2026 | -- | -- |
| 26/01/2026 | 02160 | 微創心通-B-新 | 2026/12 | 五合一 | 24/02/2026 | -- | -- |
| 23/02/2026 | 02635 | 諾比侃(新) | 2026/12 | 一拆十 | 11/03/2026 | -- | -- |
| 23/01/2026 | 02650 | 摯達科技(新) | 2026/12 | 一拆五 | 03/03/2026 | -- | -- |
| 02/01/2026 | 02904 | 香港通訊國際-舊 | 2026/03 | 八合一 | 05/02/2026 | -- | -- |
| 05/01/2026 | 02907 | 中國智慧能源-舊 | 2026/12 | 二十合一 | 10/02/2026 | -- | -- |
| 23/01/2026 | 02910 | 摯達科技 | 2026/12 | 一拆五 | 03/03/2026 | -- | -- |
| 27/01/2026 | 02911 | 希迪智駕 | 2026/12 | 一拆十 | 02/03/2026 | -- | -- |
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