| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 20/08/2026 | 03316 | 濱江服務 | 2026/12 | 中期息港元 0.922 | 12/01/2027 | 14/01/2027 至 21/01/2027 | 28/01/2027 |
| 27/08/2026 | 03319 | 雅生活服務 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.05 | 27/11/2026 | 01/12/2026 至 04/12/2026 | 14/01/2027 |
| 24/08/2026 | 03320 | 華潤醫藥 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.087 或港元 0.1006 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 30/10/2026 |
| 28/08/2026 | 03328 | 交通銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.168 | -- | -- | -- |
| 05/08/2026 | 03360 | 遠東宏信 | 2026/12 | 中期息港元 0.25 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 29/09/2026 |
| 28/08/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 14/08/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.19 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03440 | GX03月債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03450 | GX35美債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 28/08/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0131 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03519 | A恒生國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 14/08/2026 | 03537 | A南方韓國備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.29 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03589 | A恒生科技備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 27/08/2026 | 03600 | 現代牙科 | 2026/12 | 中期息港元 0.14 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 16/09/2026 | 09/10/2026 |
| 18/08/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.0 | -- | -- | 06/11/2026 |
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