| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 22/01/2026 | 02817 | PP國債 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 26/02/2026 | 02819 | ABF港債指數 | 2026/07 | 中期息港元 1.42 | 12/03/2026 | 16/03/2026 至 -- | 24/03/2026 |
| 07/01/2026 | 02821 | 沛富基金 | 2026/06 | 股息美元 1.4 | 21/01/2026 | 23/01/2026 至 -- | 03/02/2026 |
| 05/03/2026 | 02858 | 易鑫集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.1 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 26/05/2026 | 26/06/2026 |
| 05/03/2026 | 02858 | 易鑫集團 | 2025/12 | 特別股息港元 0.04 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 26/05/2026 | 26/06/2026 |
| 24/02/2026 | 02888 | 渣打集團 | 2025/12 | 末期息美元 0.49 | 18/03/2026 | 20/03/2026 至 -- | 14/05/2026 |
| 02/01/2026 | 02904 | 香港通訊國際-舊 | 2026/03 | 合併後二供一,供股價港元 0.28 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 16/02/2026 | 17/03/2026 |
| 02/01/2026 | 02904 | 香港通訊國際-舊 | 2026/03 | 八合一 | 05/02/2026 | -- | -- |
| 05/01/2026 | 02907 | 中國智慧能源-舊 | 2026/12 | 二十合一 | 10/02/2026 | -- | -- |
| 23/01/2026 | 02910 | 摯達科技 | 2026/12 | 一拆五 | 03/03/2026 | -- | -- |
| 27/01/2026 | 02911 | 希迪智駕 | 2026/12 | 一拆十 | 02/03/2026 | -- | -- |
| 26/01/2026 | 02918 | 微創心通-B-舊 | 2026/12 | 五合一 | 24/02/2026 | -- | -- |
| 02/01/2026 | 02923 | 中建富通 | 2026/12 | 十合一 | 27/02/2026 | -- | -- |
| 23/02/2026 | 02931 | 諾比侃 | 2026/12 | 一拆十 | 11/03/2026 | -- | -- |
| 22/01/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 10/02/2026 | 03041 | GX中國政銀債券 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.65 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03059 | GX亞洲綠債 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.87 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/03/2026 | 03070 | 平安香港高息 | 2026/12 | 擬派季度股息,股息待定 | 24/03/2026 | 26/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 16/01/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 06/02/2026 |
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