公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
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22/01/202602817PP國債2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
26/02/202602819ABF港債指數2026/07中期息港元 1.4212/03/202616/03/2026

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24/03/2026
07/01/202602821沛富基金2026/06股息美元 1.421/01/202623/01/2026

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03/02/2026
05/03/202602858易鑫集團2025/12末期息港元 0.118/05/202620/05/2026

26/05/2026
26/06/2026
05/03/202602858易鑫集團2025/12特別股息港元 0.0418/05/202620/05/2026

26/05/2026
26/06/2026
24/02/202602888渣打集團2025/12末期息美元 0.4918/03/202620/03/2026

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14/05/2026
02/01/202602904香港通訊國際-舊2026/03合併後二供一,供股價港元 0.2806/02/202610/02/2026

16/02/2026
17/03/2026
02/01/202602904香港通訊國際-舊2026/03八合一05/02/2026----
05/01/202602907中國智慧能源-舊2026/12二十合一10/02/2026----
23/01/202602910摯達科技2026/12一拆五03/03/2026----
27/01/202602911希迪智駕2026/12一拆十02/03/2026----
26/01/202602918微創心通-B-舊2026/12五合一24/02/2026----
02/01/202602923中建富通2026/12十合一27/02/2026----
23/02/202602931諾比侃2026/12一拆十11/03/2026----
22/01/202603001PP中地美債2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
10/02/202603041GX中國政銀債券2026/03每單位股息港元 0.6502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202603059GX亞洲綠債2026/03每單位股息港元 0.8702/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/03/202603070平安香港高息2026/12擬派季度股息,股息待定24/03/202626/03/2026

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31/03/2026
10/02/202603075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/03/202604/03/2026

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06/03/2026
16/01/202603075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026

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06/02/2026
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