公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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06/12/202409009博時以太幣-U2024/12一拆十30/12/2024----
25/11/202409067安碩恒生科技-U2024/12末期息港元 0.0409/12/202411/12/2024

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30/12/2024
03/12/202409069華夏恒生生科-U2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
09/12/202409070平安香港高息-U2024/12末期息港元 0.8320/12/202427/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409115安碩恒生指數-U2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409125安碩短期政銀-U2024/12末期息人民幣 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
13/12/202409141華夏亞投債-U2024/12擬派季度股息,股息待定03/01/202507/01/2025

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13/01/2025
03/12/202409403華夏恒ESG-U2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
25/11/202409829安碩中國國債-U2024/12末期息人民幣 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
04/12/202482822南方A50-R2024/12末期息人民幣 0.3219/12/202423/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482823安碩A50-R2024/12末期息人民幣 0.2609/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482829安碩中國國債-R2024/12末期息人民幣 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
03/12/202483069華夏恒生生科-R2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
25/11/202483115安碩恒生指數-R2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483125安碩短期政銀-R2024/12末期息人民幣 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
03/12/202483403華夏恒ESG-R2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
22/11/202400018東方企控集團2025/03中期息港元 0.0106/12/202410/12/2024

11/12/2024
27/12/2024
28/11/202400025其士國際2025/03中期息港元 0.0812/12/202416/12/2024

17/12/2024
20/12/2024
28/11/202400035遠東發展2025/03中期息港元 0.01,以股代息,可選擇現金23/12/202430/12/2024

02/01/2025
18/02/2025
29/11/202400052大快活集團2025/03中期息港元 0.0512/12/202416/12/2024

17/12/2024
31/12/2024
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