公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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17/08/202603440GX03月債2027/03季度股息港元 0.501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202609440GX03月債-U2027/03季度股息港元 0.501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603450GX35美債2027/03季度股息港元 0.5201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202609450GX35美債-U2027/03季度股息港元 0.5201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
25/08/202602076BOSS直聘-W2026/12年度股息美元 0.25525/09/202629/09/2026

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06/10/2026
03/08/202606288迅銷2026/08擬派末期息,股息待定28/08/202601/09/2026

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12/08/202602819ABF港債指數2026/07末期息港元 1.4527/08/202631/08/2026

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09/09/2026
07/08/202603146華夏20美債2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
07/08/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
07/08/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
17/08/202603059GX亞洲綠債2027/03每單位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202683059GX亞洲綠債-R2027/03每單位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603041GX中國政銀債券2027/03每單位股息港元 0.6501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603031FG恒生紅利2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202609031FG恒生紅利-U2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026

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07/09/2026
25/08/202603145華夏亞洲高息股2026/12每月股息港元 0.110/09/202614/09/2026

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17/09/2026
18/08/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1101/09/202603/09/2026

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09/09/2026
14/08/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
14/08/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
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