| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 06/03/2026 | 00763 | 中興通訊 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.411 | -- | -- | 31/08/2026 |
| 16/01/2026 | 01341 | 昊天國際建投 | 2026/03 | 五合一(股東會否決) | -- | -- | -- |
| 12/02/2026 | 01876 | 百威亞太 | 2025/12 | 末期息美元 0.0566 | -- | -- | 30/06/2026 |
| 12/03/2026 | 03399 | 粵運交通 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.09 | -- | -- | 30/09/2026 |
| 22/01/2026 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2026/12 | 第八次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 05/02/2026 |
| 26/02/2026 | 06603 | IFBH | 2025/12 | 末期息美元 0.026 | -- | -- | -- |
| 31/12/2025 | 03199 | 工銀南方國債 | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03415 | AGX標普兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 07/01/2026 | 02821 | 沛富基金 | 2026/06 | 股息美元 1.4 | 21/01/2026 | 23/01/2026 至 -- | 03/02/2026 |
| 31/12/2025 | 00626 | 大眾金融控股 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.05 | 26/01/2026 | 28/01/2026 至 30/01/2026 | 26/02/2026 |
| 14/01/2026 | 03303 | 巨濤海洋石油服務 | 2026/12 | 六供一,供股價港元 0.16 | 28/01/2026 | 30/01/2026 至 05/02/2026 | 20/03/2026 |
| 15/01/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 06/01/2026 | 03877 | 中國船舶租賃 | 2026/12 | 特別股息港元 0.06 或人民幣 0.053 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 05/02/2026 | 16/03/2026 |
| 15/01/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 16/01/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 06/02/2026 |
| 20/01/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.13 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 10/02/2026 |
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