公布日期代號名稱財政年度事項除淨日順序截止
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21/07/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609173PP中新經濟-U2026/12每單位股息人民幣 0.0705/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609177PP國債對沖-U2026/12每單位股息美元 0.2505/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609803PP中國基石-U2026/12每單位股息人民幣 0.3105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609810PP新興東盟-U2026/12每單位股息美元 0.505/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609817PP國債-U2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202682817PP國債-R2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026

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11/08/2026
24/07/202603750寧德時代2026/12中期息人民幣 1.411 或港元 1.62906/08/202610/08/2026

13/08/2026
03/09/2026
02/07/202608446耀星科技集團2026/12二十合一07/08/2026----
17/07/202603009博時以太幣2026/12十合一10/08/2026----
17/07/202609009博時以太幣-U2026/12十合一10/08/2026----
16/07/202601079松景科技2027/06二供一,供股價港元 0.1512/08/202614/08/2026

20/08/2026
15/09/2026
29/06/202608149浩德控股2026/03末期息港元 0.00112/08/202614/08/2026

19/08/2026
07/09/2026
23/07/202600005滙豐控股2026/12擬派第二次中期息,股息待定13/08/202617/08/2026

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25/09/2026
30/06/202601712龍資源2026/12一股舊股換一股新公司股份13/08/2026----
29/06/202601455科利實業控股2026/03末期息港元 0.00514/08/202618/08/2026

19/08/2026
31/08/2026
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