按盤價 
| 集團簡介 |
| － 基金目標：持有及投資中國(包括香港、澳門，但不包括招商置地(00978)擁有房地產業務的城市，即 重慶、佛山、廣州、南京、句容及西安)的商業物業，基金不得從事房地產以外之業務。 － 物業組合：截至2023年6月止，集團的物業組合由位於深圳市蛇口的6項物業組成，包括寫字樓綜合物業 新時代廣場、數碼大廈、科技大廈、科技大廈二期及招商局航華科貿中心，以及購物中心物業花園城。 － 主要股東為招商蛇口(深:001979)。 － 基金管理人為招商局置地資管有限公司，為招商置地(00978)的間接全資附屬公司。 － 管理人費用包括每年按基本費用可供分派收入10%計算的基本費用、每年按基金單位分派與前年度分派之差 額計算的25%的浮動費用，以及收購費用(不超過所收購的房地產資產的收購價1%)及出售費用(不超過 所出售的房地產資產的收購價0.5%)。 － 受託人為德意志信託(香港)有限公司。 － 分派政策：管理人的政策為於每個財政年度向基金單位持有人分派不少於年度可供分派收入90%的款項。基 金每年作出兩次分派，分別於每年11月底及5月底作出。 － 於基金單位上市期間，基金單位持有人無權要求管理人贖回其基金單位。 |
| 業績表現2025 ｜ 2024 ｜ 2023 ｜ 2022 ｜ 2021 |
| － 2023年度，集團營業額增加13.3%至4.89億元(人民幣；下同)，股東應佔虧損收窄17.8% 至1.72億元，可分派收入減少31.7%至9465萬元。年內業務概況如下： （一）錄得投資物業公允價值虧損3.94億元； （二）新時代廣場：營業額下跌9.3%至1.25億元，佔總營業額25.6%，分部溢利減少91.4% 至643萬元，出租率上升5.6個百分點至89.6%； （三）數碼大廈：營業額增加31.3%至5565萬元，分部溢利增加54.3%至4811萬元，出租率 增加4.5個百分點至81.4%； （四）科技大廈：營業額增加20.8%至6708萬元，佔總營業額13.7%，分部溢利下降16.9% 至7228萬元，出租率維持100%； （五）科技大廈二期：營業額增加22.2%至6015萬元，佔總營業額12.3%，分部溢利減少 54.5%至2445萬元，出租率上升6.1個百分點至96.6%； （六）花園城：營業額減少32.1%至6489萬元，佔總營業額13.3%，業績轉盈為虧，錄得分部虧 損1.21億元，出租率上升1.5個百分點至73.7%； （七）航華科貿中心：錄得營業額及分部溢利分別為1.16億元及4432萬元，出租率增加11.9個百 分點至81.9%； （八）於2023年12月31日，集團之現金及現金等價物為10.79億元，有抵押銀行借款總額為 40.54億元。資產負債率為39%(2022年12月31日：37.4%)。 |
| 公司事件簿2025 ｜ 2022 |
| － 2025年12月，集團以2.05億元收購Lyric Melody全部權益連股東貸款，其全資持有柯 士甸路酒店。該酒店樓高19層，總建築面積為2165平方米，擁有29間客房。鍳於酒店管理協議將於 2026年4月30起終止，集團計劃將酒店改建為有85個床位的學生宿舍，目標於2026年8月前完成 改造工程並投入營運學生宿舍。 |
| 股本 |
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