公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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21/04/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
22/05/202683115安碩恒生指數-R2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
06/05/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 0.9521/05/202626/05/2026

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29/05/2026
02/04/202683199工銀南方國債-R2026/12季度股息人民幣 0.922/04/202624/04/2026

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29/04/2026
28/05/202600158萬邦投資2026/09中期息港元 1.625/06/202629/06/2026

02/07/2026
13/07/2026
15/05/202600640星謙發展2026/09中期息港元 0.07902/06/202604/06/2026

08/06/2026
18/06/2026
26/05/202601161奧思集團2026/09中期息港元 0.0512/06/202616/06/2026

17/06/2026
03/07/2026
21/05/202603012東匯香港352026/09中期息港元 0.205/06/202609/06/2026

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29/06/2026
21/04/202604337星巴克-T2026/09每股派息美元 0.6218/05/202620/05/2026

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21/05/202683012東匯香港35-R2026/09中期息港元 0.205/06/202609/06/2026

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29/06/2026
28/04/202601565成實外教育2026/08中期息港元 0.00513/05/202615/05/2026

19/05/2026
29/05/2026
26/05/202604333思科-T2026/07每股派息美元 0.4207/07/202609/07/2026

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13/04/202600862遠見控股(新)2026/06十合一27/05/2026----
28/05/202601104亞太資源2026/06二供一,供股價港元 1.4509/06/202611/06/2026

17/06/2026
14/07/2026
13/04/202602958遠見控股2026/06十合一27/05/2026----
28/05/202600179德昌電機控股2026/03末期息美元 0.0564 或港元 0.4421/07/202623/07/2026

27/07/2026
12/08/2026
14/05/202600241阿里健康2026/03末期息人民幣 0.059512/08/202614/08/2026

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02/09/2026
14/05/202600241阿里健康2026/03特別股息人民幣 0.135212/08/202614/08/2026

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02/09/2026
21/05/202600303偉易達2026/03末期息美元 0.3627/07/202629/07/2026

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07/08/2026
28/05/202600823領展房產基金2026/03末期息港元 1.2673,可以股代息11/06/202615/06/2026

18/06/2026
28/07/2026
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