| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 25/09/2024 | 04273 | 政府綠債二六一零 | 2024/12 | 第二次付息以年息 4.75 厘計算 | -- | -- | 10/10/2024 |
| 26/09/2024 | 06066 | 中信建投証券 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.09 | -- | -- | 27/12/2024 |
| 30/08/2024 | 06099 | 招商證券 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.101 或港元 0.111 | 12/09/2024 | 16/09/2024 至 20/09/2024 | 14/10/2024 |
| 29/08/2024 | 06178 | 光大證券 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.0905 | -- | -- | -- |
| 29/08/2024 | 06668 | 星盛商業 | 2024/12 | 中期息港元 0.048 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 02/12/2024 | 20/12/2024 |
| 30/08/2024 | 06806 | 申萬宏源 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.017 | -- | -- | -- |
| 29/08/2024 | 06837 | 海通證券 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.03 或港元 0.0328343 | 11/09/2024 | 13/09/2024 至 19/09/2024 | 18/10/2024 |
| 29/08/2024 | 06881 | 中國銀河 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.084 | -- | -- | -- |
| 30/08/2024 | 06886 | HTSC | 2024/12 | 中期息人民幣 0.15 或港元 0.1641673 | 12/09/2024 | 14/09/2024 至 19/09/2024 | 25/10/2024 |
| 16/09/2024 | 09086 | 華夏納指－Ｕ | 2024/12 | 股息港元 0.04 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
| 16/09/2024 | 09141 | 華夏亞投債－Ｕ | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
| 04/09/2024 | 09403 | 華夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2024/12 | 每單位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
| 24/09/2024 | 09437 | 博時央企紅利－Ｕ | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
| 29/08/2024 | 09869 | 海倫司 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.1573 或港元 0.17206 | 11/09/2024 | 13/09/2024 至 16/09/2024 | 30/09/2024 |
| 30/08/2024 | 09896 | 名創優品 | 2024/12 | 中期息美元 0.0686 | 12/09/2024 | 16/09/2024 至 -- | 23/09/2024 |
| 29/08/2024 | 82388 | 中銀香港－Ｒ | 2024/12 | 中期息港元 0.57 | 12/09/2024 | 16/09/2024 至 24/09/2024 | 27/09/2024 |
| 03/09/2024 | 82828 | 恒生中國企業－Ｒ | 2024/12 | 末期息港元 0.95 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
| 03/09/2024 | 83038 | 恒生Ａ股低碳－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民幣 0.4 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
| 03/09/2024 | 83128 | 恒生Ａ股龍頭－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民幣 0.5 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
| 03/09/2024 | 83130 | 恒生滬深三百－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民幣 0.13 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
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