公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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21/07/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026

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11/08/2026
17/07/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026

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07/08/2026
30/06/202683038恒生A股低碳-R2026/12擬派股息,股息待定04/08/202606/08/2026

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12/08/2026
08/07/202683188華夏滬深三百-R2026/12末期息人民幣 0.5523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
06/07/202683199工銀南方國債-R2026/12季度股息人民幣 0.922/07/202624/07/2026

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29/07/2026
17/07/202600064結好控股2027/03擬派特別股息港元 2.0------
23/07/202600928帝王國際投資2027/03合併後一供二,供股價港元 0.509/09/202611/09/2026

17/09/2026
26/10/2026
23/07/202600928帝王國際投資2027/03十合一08/09/2026----
20/07/202601218永義國際2027/03一拆二27/08/2026----
24/07/202601536煜榮集團2027/03一供三,供股價港元 0.116/09/202618/09/2026

24/09/2026
02/11/2026
17/07/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/2026

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07/08/2026
17/07/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5203/08/202605/08/2026

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07/08/2026
26/06/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.217/07/202621/07/2026

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24/07/2026
16/07/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026

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06/08/2026
13/07/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1431/07/202604/08/2026

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06/08/2026
13/07/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1831/07/202604/08/2026

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06/08/2026
26/06/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.4817/07/202621/07/2026

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24/07/2026
13/07/202603533XAGX金兌2027/03每月股息港元 0.929/07/202631/07/2026

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05/08/2026
10/07/202608121國恩控股2027/03一供四,供股價港元 0.3617/08/202619/08/2026

25/08/2026
28/09/2026
17/07/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/2026

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07/08/2026
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