公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
28/03/2024 | 01800 | 中國交通建設 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.29256 或港元 0.32261 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 26/06/2024 | 13/08/2024 |
26/03/2024 | 02003 | 維信金科 | 2023/12 | 末期息港元 0.1 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 24/06/2024 | 10/07/2024 |
28/03/2024 | 02130 | 嘉泓物流 | 2023/12 | 末期息港元 0.01 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 26/06/2024 | 17/07/2024 |
21/03/2024 | 02232 | 晶苑國際 | 2023/12 | 末期息美元 0.017 或港元 0.13 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 25/06/2024 | 05/07/2024 |
25/03/2024 | 02381 | 蜆壳電業 | 2023/12 | 末期息港元 0.005 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 25/06/2024 | 17/07/2024 |
03/06/2024 | 03403 | 華夏恒ESG | 2024/12 | 每單位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
26/03/2024 | 03692 | 翰森製藥 | 2023/12 | 末期息港元 0.1422 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 25/06/2024 | 17/07/2024 |
22/03/2024 | 03900 | 綠城中國 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.43 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 25/06/2024 | 31/07/2024 |
26/03/2024 | 06865 | 福萊特玻璃 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.38 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 28/06/2024 | 30/08/2024 |
26/04/2024 | 08030 | 匯聯金融服務 | 2024/12 | 一供三,供股價港元 0.25 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 27/06/2024 | 06/08/2024 |
30/04/2024 | 08160 | 金滙教育 | 2025/03 | 五合一 | 19/06/2024 | -- | -- |
25/03/2024 | 08340 | 紫荊國際金融 | 2024/12 | 一供五,供股價港元 0.12 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 27/06/2024 | 08/08/2024 |
13/05/2024 | 08356 | 中國新華電視 | 2025/03 | 一百合一 | 19/06/2024 | -- | -- |
22/03/2024 | 08483 | 名仕快相 | 2023/12 | 特別股息港元 0.005625 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 24/06/2024 | 05/07/2024 |
03/06/2024 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2024/12 | 每單位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
03/06/2024 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2024/12 | 每單位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
27/03/2024 | 00142 | 第一太平 | 2023/12 | 末期息美元 0.016 或港元 0.125 | 18/06/2024 | 20/06/2024 至 24/06/2024 | 04/07/2024 |
27/03/2024 | 00289 | 永安 | 2023/12 | 末期息港元 0.6 | 18/06/2024 | 20/06/2024 至 26/06/2024 | 11/07/2024 |
19/03/2024 | 00506 | 中國食品 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.148 或港元 0.159 | 18/06/2024 | 20/06/2024 至 21/06/2024 | 10/07/2024 |
27/03/2024 | 00538 | 味千(中國) | 2023/12 | 末期息人民幣 0.08 或港元 0.086 | 18/06/2024 | 20/06/2024 至 24/06/2024 | 15/08/2024 |
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