| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 17/06/2026 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2026/12 | 第二季度股息美元 0.09 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2026/12 | 第二季度股息美元 0.09 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0117 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03519 | A恒生國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03589 | A恒生科技備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 27/03/2026 | 03968 | 招商銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 1.003 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 09/07/2026 | 30/08/2026 |
| 30/03/2026 | 03988 | 中國銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1169 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 09/07/2026 | 19/08/2026 |
| 26/03/2026 | 06066 | 中信建投証券 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.175 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 09/07/2026 | 20/08/2026 |
| 30/03/2026 | 06818 | 中國光大銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.07 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 09/07/2026 | 20/08/2026 |
| 08/06/2026 | 09031 | FG恒生紅利-U | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 26/03/2026 | 09936 | 稀美資源 | 2025/12 | 末期息港元 0.0658 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 08/07/2026 | 17/07/2026 |
| 27/03/2026 | 82333 | 長城汽車-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
| 08/06/2026 | 83031 | FG恒生紅利-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 26/03/2026 | 00168 | 青島啤酒股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 2.35 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 10/08/2026 |
| 26/03/2026 | 00182 | 協合新能源 | 2025/12 | 末期息港元 0.003 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 27/07/2026 |
| 27/03/2026 | 00267 | 中信股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.385 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 21/08/2026 |
| 31/03/2026 | 00460 | 四環醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0096 或港元 0.0109 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 06/07/2026 | 16/07/2026 |
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