公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 12/03/2026 | 03399 | 粵運交通 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.09 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 30/09/2026 |
| 17/03/2026 | 00458 | 聯亞集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.18 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 06/07/2026 | 17/07/2026 |
| 19/03/2026 | 01362 | 新龍移動 | 2025/12 | 末期息港元 0.01 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 07/07/2026 | 14/07/2026 |
| 20/03/2026 | 00529 | 新龍國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 07/07/2026 | 23/07/2026 |
| 20/03/2026 | 01278 | 中國新城鎮 | 2025/12 | 末期息港元 0.0025 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 06/07/2026 | 27/07/2026 |
| 20/03/2026 | 02722 | 重慶機電 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.055 或港元 0.063249107 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 09/07/2026 | 07/08/2026 |
| 23/03/2026 | 00081 | 中國海外宏洋集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 20/07/2026 |
| 23/03/2026 | 00425 | 敏實集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.764 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 09/07/2026 | 21/07/2026 |
| 23/03/2026 | 00710 | 京東方精電 | 2025/12 | 末期息港元 0.153 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 17/07/2026 |
| 23/03/2026 | 01983 | 瀘州銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.13 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 28/07/2026 |
| 23/03/2026 | 02120 | 康寧醫院 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.32 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
| 23/03/2026 | 03918 | 金界控股 | 2025/12 | 末期息美元 0.0109 或港元 0.0845 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 23/03/2026 | 06831 | 綠茶集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.52 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 06/07/2026 | 21/07/2026 |
| 24/03/2026 | 00780 | 同程旅行 | 2025/12 | 末期息港元 0.25 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 15/07/2026 |
| 24/03/2026 | 01258 | 中國有色礦業 | 2025/12 | 末期息美元 0.041446 或港元 0.32502 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 14/07/2026 |
| 24/03/2026 | 01515 | 華潤醫療 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.084 或港元 0.0966 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 06/07/2026 | 10/08/2026 |
| 24/03/2026 | 02108 | K2 F&B | 2025/12 | 末期息坡元 0.003125 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 24/07/2026 |
| 24/03/2026 | 02507 | 西銳 | 2025/12 | 末期息美元 0.12 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 16/07/2026 |
| 24/03/2026 | 02589 | 滬上阿姨 | 2025/12 | 末期息人民幣 1.0 或港元 1.150131 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 06/07/2026 | 05/08/2026 |
| 25/03/2026 | 00528 | 金達控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 07/07/2026 | 29/07/2026 |
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