公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 21/08/2026 | 00874 | 白雲山 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3 或港元 0.3468 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 10/09/2026 | 30/09/2026 |
| 21/08/2026 | 01258 | 中國有色礦業 | 2026/12 | 中期息美元 0.011113 或港元 0.087154 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 -- | 17/09/2026 |
| 21/08/2026 | 01278 | 中國新城鎮 | 2026/12 | 中期息港元 0.0019 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 07/09/2026 | 23/09/2026 |
| 21/08/2026 | 03308 | 中際旭創 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.2 或港元 1.38766 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 10/09/2026 | 09/10/2026 |
| 21/08/2026 | 06890 | 康利國際控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.09 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 09/09/2026 | 21/09/2026 |
| 21/08/2026 | 06898 | 中國鋁罐 | 2026/12 | 中期息港元 0.002 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 28/10/2026 |
| 20/08/2026 | 00012 | 恒基地產 | 2026/12 | 中期息港元 0.5 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 08/09/2026 | 17/09/2026 |
| 20/08/2026 | 00023 | 東亞銀行 | 2026/12 | 中期息港元 0.46,可以股代息 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 13/10/2026 |
| 20/08/2026 | 00032 | 港通控股 | 2026/12 | 第二次中期息港元 0.07 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 16/09/2026 |
| 20/08/2026 | 00728 | 中國電信 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1606 或港元 0.185633 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 13/10/2026 |
| 20/08/2026 | 00887 | 英皇鐘錶珠寶 | 2026/12 | 中期息港元 0.009 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 07/09/2026 | 18/09/2026 |
| 20/08/2026 | 01836 | 九興控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.42 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 18/09/2026 |
| 20/08/2026 | 02318 | 中國平安 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.98 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 16/10/2026 |
| 20/08/2026 | 02331 | 李寧 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3512 或港元 0.4061 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 08/09/2026 | 16/09/2026 |
| 20/08/2026 | 02342 | 京信通信 | 2026/12 | 中期息港元 0.0026 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 -- | 15/09/2026 |
| 20/08/2026 | 09999 | 網易 | 2026/12 | 第二次中期息美元 0.096 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 15/09/2026 |
| 20/08/2026 | 82318 | 中國平安-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.98 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 16/10/2026 |
| 20/08/2026 | 82331 | 李寧-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3512 或港元 0.4061 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 08/09/2026 | 16/09/2026 |
| 19/08/2026 | 00291 | 華潤啤酒 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.446 或港元 0.516 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 21/10/2026 |
| 19/08/2026 | 00388 | 香港交易所 | 2026/12 | 第二次中期息港元 7.43 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 15/09/2026 |
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