| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 30/04/2026 | 02530 | 紐曼思 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 10/07/2026 |
| 22/04/2026 | 02699 | 新明中國 | 2026/12 | 合併後一供六,供股價港元 4.7 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 12/06/2026 | 03/08/2026 |
| 22/04/2026 | 02699 | 新明中國 | 2026/12 | 二十五合一 | 03/06/2026 | -- | -- |
| 14/04/2026 | 02800 | 盈富基金 | 2026/12 | 中期息港元 0.19 | 29/04/2026 | 04/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 13/05/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 15/04/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 22/05/2026 | 02829 | 安碩中國國債 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 17/04/2026 | 02951 | 京玖康療 | 2026/12 | 二十合一 | 19/05/2026 | -- | -- |
| 13/04/2026 | 02958 | 遠見控股 | 2026/06 | 十合一 | 27/05/2026 | -- | -- |
| 02/04/2026 | 02959 | 杜甫酒業集團 | 2027/03 | 十合一 | 27/05/2026 | -- | -- |
| 21/04/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/05/2026 | 03012 | 東匯香港35 | 2026/09 | 中期息港元 0.2 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 -- | 29/06/2026 |
| 07/05/2026 | 03037 | 南方恒指ETF | 2026/12 | 中期息港元 0.22 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 14/05/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 16/04/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.4 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 22/05/2026 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 26/05/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 -- | 17/06/2026 |
| 27/04/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 -- | 20/05/2026 |
| 06/05/2026 | 03146 | 華夏20美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
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