公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
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派送日
18/12/202503288海天味業2025/12特別股息人民幣 0.313/01/202615/01/2026

16/01/2026
06/02/2026
03/12/202503403華夏恒ESG2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
04/12/202503415AGX標普兌2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025

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30/12/2025
11/12/202503416A GX國指備兌2026/03每月股息港元 0.1430/12/202505/01/2026

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07/01/2026
11/12/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/12/202505/01/2026

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07/01/2026
11/12/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/12/202505/01/2026

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07/01/2026
15/12/202503435恒生招商七十美債2025/12第四季度股息美元 0.1102/01/202606/01/2026

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15/01/2026
15/12/202503436恒生招商一三美債2025/12第四季度股息美元 0.102/01/202606/01/2026

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15/01/2026
04/12/202503451AGX納指兌2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025

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30/12/2025
05/12/202503455景順QQQ2025/09第四季度分派美元 0.7940819/12/202523/12/2025

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31/12/2025
15/12/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.1302/01/202606/01/2026

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12/01/2026
15/12/202503476A恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.012202/01/202606/01/2026

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12/01/2026
09/12/202503708中國供應鏈產業2026/06十合一13/01/2026----
26/11/202503818中國動向2026/03中期息人民幣 0.0104 或港元 0.011408/12/202510/12/2025

12/12/2025
23/12/2025
26/11/202503818中國動向2026/03特別股息人民幣 0.0104 或港元 0.011408/12/202510/12/2025

12/12/2025
23/12/2025
27/11/202503822三和建築集團2026/03中期息港元 0.1210/12/202512/12/2025

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30/12/2025
27/11/202503998波司登2026/03中期息人民幣 0.057 或港元 0.06316/12/202518/12/2025

22/12/2025
12/01/2026
03/12/202504286政府基債二七一二2025/12第二次付息以年息 3.5 厘計算----17/12/2025
05/12/202504337星巴克-T2025/09每股派息美元 0.6220/02/202624/02/2026

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28/11/202506883穎通控股2026/03中期息港元 0.04611/12/202515/12/2025

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30/12/2025
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