| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 26/06/2026 | 01827 | 卓珈控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.1 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 30/09/2026 | 23/10/2026 |
| 29/06/2026 | 00287 | 永發置業 | 2026/03 | 末期息港元 0.12 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 18/09/2026 | 30/09/2026 |
| 29/06/2026 | 00855 | 中國水務 | 2026/03 | 末期息港元 0.13 | 22/10/2026 | 26/10/2026 至 27/10/2026 | 13/11/2026 |
| 26/06/2026 | 00105 | 凱聯國際酒店 | 2026/03 | 末期息港元 0.19 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 21/09/2026 | 08/10/2026 |
| 26/06/2026 | 00384 | 中國燃氣 | 2026/03 | 末期息港元 0.2 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 31/08/2026 | 02/10/2026 |
| 29/06/2026 | 00025 | 其士國際 | 2026/03 | 末期息港元 0.22 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 14/09/2026 | 29/09/2026 |
| 30/06/2026 | 00052 | 大快活集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.25 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 15/09/2026 | 06/10/2026 |
| 29/06/2026 | 01651 | 津上機床(五百) | 2026/03 | 末期息港元 0.9 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 26/08/2026 | 16/09/2026 |
| 29/06/2026 | 02997 | 津上機床(一千) | 2026/03 | 末期息港元 0.9 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 26/08/2026 | 16/09/2026 |
| 30/06/2026 | 00151 | 中國旺旺 | 2026/03 | 末期息美元 0.0138 | 27/08/2026 | 29/08/2026 至 02/09/2026 | 17/09/2026 |
| 21/07/2026 | 03173 | PP中新經濟 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09173 | PP中新經濟-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02803 | PP中國基石 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.31 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09803 | PP中國基石-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.31 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02817 | PP國債 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09817 | PP國債-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 82817 | PP國債-R | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 1.27 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03478 | PP沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
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