公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
24/05/2024 | 02829 | 安碩中國國債 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 03067 | 安碩恒生科技 | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 03125 | 安碩短期政銀 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 09067 | 安碩恒生科技-U | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 09125 | 安碩短期政銀-U | 2024/12 | 中期息人民幣 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 09829 | 安碩中國國債-U | 2024/12 | 中期息人民幣 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2024/12 | 中期息人民幣 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 83125 | 安碩短期政銀-R | 2024/12 | 中期息人民幣 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
08/04/2024 | 02330 | 中國上城 | 2024/12 | 一供二,供股價港元 0.15 | 12/06/2024 | 14/06/2024 至 20/06/2024 | 23/07/2024 |
14/05/2024 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 2024/03 | 末期息美元 0.125 | 12/06/2024 | 14/06/2024 至 -- | 03/07/2024 |
14/05/2024 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 2024/03 | 特別股息美元 0.0825 | 12/06/2024 | 14/06/2024 至 -- | 03/07/2024 |
14/05/2024 | 89988 | 阿里巴巴-SWR | 2024/03 | 末期息美元 0.125 | 12/06/2024 | 14/06/2024 至 -- | 03/07/2024 |
14/05/2024 | 89988 | 阿里巴巴-SWR | 2024/03 | 特別股息美元 0.0825 | 12/06/2024 | 14/06/2024 至 -- | 03/07/2024 |
29/05/2024 | 00640 | 星謙發展 | 2024/09 | 中期息港元 0.036 | 13/06/2024 | 17/06/2024 至 19/06/2024 | 27/06/2024 |
28/03/2024 | 00819 | 天能動力 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.3899 或港元 0.43 | 13/06/2024 | 17/06/2024 至 18/06/2024 | 08/07/2024 |
29/05/2024 | 01161 | 奧思集團 | 2024/09 | 中期息港元 0.035 | 13/06/2024 | 17/06/2024 至 18/06/2024 | 04/07/2024 |
28/03/2024 | 00173 | 嘉華國際 | 2023/12 | 末期息港元 0.09,以股代息,可選擇現金 | 17/06/2024 | 19/06/2024 至 24/06/2024 | 24/07/2024 |
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