| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 27/07/2026 | 02110 | 天成控股 | 2027/05 | 十合一 | 03/09/2026 | -- | -- |
| 20/07/2026 | 01218 | 永義國際(新) | 2027/03 | 一拆二 | 27/08/2026 | -- | -- |
| 20/07/2026 | 02912 | 永義國際 | 2027/03 | 一拆二 | 27/08/2026 | -- | -- |
| 17/08/2026 | 03041 | GX中國政銀債券 | 2027/03 | 每單位股息港元 0.65 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03059 | GX亞洲綠債 | 2027/03 | 每單位股息港元 0.55 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 14/08/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.19 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03440 | GX03月債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03450 | GX35美債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 14/08/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09440 | GX03月債-U | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09450 | GX35美債-U | 2027/03 | 季度股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 11/08/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 17/08/2026 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 2027/03 | 每單位股息港元 0.55 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 14/08/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
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