| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 ![]() | 派送日 |
| 17/09/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 15/09/2026 | 09086 | 華夏納指-U | 2026/12 | 擬派股息,股息待定 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2026/12 | 擬派季度股息,股息待定 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 16/09/2026 | 83031 | FG恒生紅利-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00026 | 中華汽車 | 2026/06 | 第二次中期息港元 0.3 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 06/10/2026 | 16/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00289 | 永安 | 2026/12 | 中期息港元 0.25 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 09/10/2026 | 26/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00536 | 貿易通 | 2026/12 | 中期息港元 0.037 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 07/10/2026 | 20/10/2026 |
| 26/08/2026 | 01118 | 高力集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.03 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 07/10/2026 | 23/10/2026 |
| 31/08/2026 | 02130 | 嘉泓物流 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 08/10/2026 | 30/10/2026 |
| 28/08/2026 | 02273 | 固生堂 | 2026/12 | 中期息港元 1.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 07/10/2026 | 23/10/2026 |
| 15/09/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.19 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03537 | A南方韓國備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.29 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 03555 | AGX恒息增 | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 15/09/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 41555 | AGX恒息增-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 15/09/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 83555 | AGX恒息增-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
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