按盤價 
| 集團簡介 |
| － 基金目標：持有及投資中國(包括香港、澳門，但不包括招商置地(00978)擁有房地產業務的城市，即 重慶、佛山、廣州、南京、句容及西安)的商業物業，基金不得從事房地產以外之業務。 － 物業組合：截至2023年6月止，集團的物業組合由位於深圳市蛇口的6項物業組成，包括寫字樓綜合物業 新時代廣場、數碼大廈、科技大廈、科技大廈二期及招商局航華科貿中心，以及購物中心物業花園城。 － 主要股東為招商蛇口(深:001979)。 － 基金管理人為招商局置地資管有限公司，為招商置地(00978)的間接全資附屬公司。 － 管理人費用包括每年按基本費用可供分派收入10%計算的基本費用、每年按基金單位分派與前年度分派之差 額計算的25%的浮動費用，以及收購費用(不超過所收購的房地產資產的收購價1%)及出售費用(不超過 所出售的房地產資產的收購價0.5%)。 － 受託人為德意志信託(香港)有限公司。 － 分派政策：管理人的政策為於每個財政年度向基金單位持有人分派不少於年度可供分派收入90%的款項。基 金每年作出兩次分派，分別於每年11月底及5月底作出。 － 於基金單位上市期間，基金單位持有人無權要求管理人贖回其基金單位。 |
| 業績表現2025 ｜ 2024 ｜ 2023 ｜ 2022 ｜ 2021 |
| － 2025年度，集團營業額下降18.3%至4.32億元(人民幣；下同)，股東應佔虧損收窄46.6% 至9861萬元，可分派收入下跌17.4%至9630萬元。年內業務概況如下： （一）投資物業公允價值虧損收窄19.8%至3.15億元； （二）新時代廣場：營業額下降32.8%至7508萬元，佔總營業額17.4%，分部虧損收窄 85.6%至374萬元，出租率下跌8個百分點至66.1%； （三）數碼大廈：營業額下跌2.7%至5390萬元，佔總營業額12.5%，分部溢利減少79.1%至 702萬元，出租率下降11.9個百分點至79.4%； （四）科技大廈：營業額減少20.7%至5658萬元，佔總營業額13.1%，業績轉盈為虧，錄得分部 虧損31萬元，出租率下跌27.2個百分點至72.8%； （五）科技大廈二期：營業額下跌7%至5950萬元，佔總營業額13.8%，分部溢利增長47.3%至 2040萬元，出租率減少19.6個百分點至80.2%； （六）招商局航華科貿中心：營業額下降41.1%至7169億元，佔總營業額16.6%，業績轉盈為虧 ，錄得分部虧損1.15億元，出租率減少0.2個百分點至93.8%； （七）花園城：營業額增長9.7%至1.15億元，佔總營業額26.7%，業績轉虧為盈，錄得分部溢利 8935萬元，出租率上升3個百分點至96.5%； （八）於2025年12月31日，集團之現金及現金等價物為8.96億元，有抵押銀行借款總額為 41.08億元。資產負債率(按借款總額除以總資產計算)為42.3%(2024年12月31日 ：40.5%)。 |
| 公司事件簿2025 ｜ 2022 |
| － 2022年6月，集團以13.42億元人民幣收購SA Venice 51%權益，其持有位於北京名為 招商局航華科貿中心之若干寫字樓及商業單位連地下停車位。完成後，集團將持有該等物業46.41%實際 權益。該中心為一座32萬平方米的綜合物業發展項目，包括四座寫字樓及兩座公寓大樓連平台。2023年 6月，代價修改為13.28億元人民幣(相等於16.24億港元)。 |
| 股本 |
|
