專家分析
02/05/2024 12:09
新創建(00659)整固後有望再上
大市分析
理 由 ：
建 議 ：吸納($6.50以下)
止 蝕 ：$6.25 目 標 ：$7.17
理 由 ：
周大福企業去年完成新世界發展(00017)與新創建(00659)的重組後，新創建業務方向更為清晰。新創建截至2023年12月底止中期，收入139.8億元，按年上升6.7%，純利增加18.3%至10.1億元，經調整EBITDA上升43.9%至37.3億元。期內，集團應佔經營溢利為21.3億元，按年上升19.1%。道路業務中期的總應佔經營溢利按年增長19%至8.167億元；若撇除人民幣貶值的影響，分部基本應佔經營溢利按年增加24%。在京珠高速公路(廣珠段)和廣肇高速公路擴建工程完成後，預計這兩條高速公路將可申請延長特許經營年期。
根據香港財務報告準則第17號，集團的保險業務於期間的應佔經營溢利4.13億元，按年增加79%。富通保險的年化保費總額於期間按年顯著增加188%至20.97億元。由於會展中心和「免稅」店的業務表現保持復甦趨勢，加上港怡醫院的應佔經營虧損進一步收窄，設施管理業務扭虧為盈，期間的應佔經營溢利為1.24億元。
集團維持中期息每股0.3元不變，另外為感謝股東鼎力支持及為股東創造價值，派特別息每股1.79元，合共派2.09元。走勢上，今年2月28日裂口高開，翌日高見7.17元，其後反覆整固，目前處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮6.5元以下吸納，反彈阻力7.17元，不跌穿6.25元續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》
※ 筆者無持有上述股份任何權益
＊《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
25/04/2024 11:48
中銀香港(02388)股息率7厘，觀望首季度業績
大市分析
理 由 ：
建 議 ：吸納($23.00以下)
止 蝕 ：$21.40 目 標 ：$26.20
理 由 ：
中銀香港(02388)去年度業績符合預期，並且增加派息。集團擬派末期息每股1.145元，連同中期股息，全年共派息每股1.672元，按年增加23.2%；派息比率為54%，提升1個百分點。現價計，股息率為7厘。集團為本港唯一的人民幣業務清算行，除了本港市場外，亦捕捉大灣區發展機遇，並積極拓展東南亞業務。集團將於下週一公佈今年首季度業績，值得留意。
去年度，中銀香港的純利327.2億元，按年增加26%。期內，淨利息收入按年上升31.8%至510.8億元；淨息差為1.53%，按年擴闊0.28個百分點，若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，調整後淨息差為1.63%，按年升0.27個百分點。期內，淨服務費及佣金收入降6.5%至91.67億元，主要受投資市場氣氛淡靜影響。
2023年，總資本比率為21.18%；一級資本比率及普通股權一級資本比率均為19.02%。特定分類或減值貸款比率為1.05%，較2022年底高0.52個百分點。平均股東權益回報率及平均總資產回報率分別為10.6%及0.9%，按年上升2.1個百分點和0.15個百分點。走勢上，目前處於上升軌，MACD牛差距擴大，惟STC%K線回落至接近%D線，可考慮23元以下吸納，反彈阻力26.2元，不跌穿21.4元續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》
※ 筆者無持有上述股份任何權益
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